Quitação contas a pagar com movimentação – Integral
Financeiro → Caixa/Tesouraria → Quitação Contas a pagar → Número de Documento.
Preencha os seguintes campos:
• Fornecedor | • Número do Documento | • Parcela a ser quitada | • Seção | • Funcionário.
Se desejar preencher o portador no modo de quitação por número de documento, é necessário liberar na:
Configuração do Ambiente → Tela 41, Pergunta 7.
Preencha:
• O Banco que fará a movimentação.
• Plano de pagamento (geralmente já vem automático pelo fornecedor, mas se não vier, preencha manualmente) • Seção | • Número do Documento.
Quando o histórico da quitação aparecer, pressione ENTER para que o valor vá para o acumulado.
Assim que o valor aparecer em acumulado, feche a aba de integração — o sistema retornará automaticamente para a tela inicial da quitação.
Clique em Salvar para concluir a quitação.
Acesse para consultar a Movimentação da Quitação:
Financeiro → Controle de Caixa / Movimentação Bancária → Consultas → Lançamentos.
Na aba Monitoração, é possível filtrar por:
• Empresa | • Banco | • Plano de Conta | • Seção | • Período.
Ou deixe em branco para consultar todos os documentos quitados no período desejado.
