Quitação Contas a Receber com Movimentação – Integral
Financeiro → Caixa/Tesouraria → Quitação Contas a Receber → Número de Documento.
Preencha os seguintes campos no módulo de quitação:
• Cliente | • Número do Documento | • Parcela a ser quitada | • Funcionário | • Cobrador.
Observação importante:
Se quiser preencher o Portador no modo de Quitação por Número de Documento, é necessário fazer a liberação na:
Configuração de Ambiente → Tela 26 | Pergunta 12.
Preencha:
• O Banco que fará a movimentação.
• Plano de pagamento | • Seção | • Número do Documento | • Data.
Dê ENTER para o valor aparecer na aba Acumulado. Depois, saia da tela para salvar a operação.
Financeiro → Caixa/Tesouraria → Movimentações Bancárias → Consultas → Lançamentos.
Na aba Monitoração, é possível filtrar por:
• Empresa | • Caixa/Banco | • Plano de Conta | • Seção | • Período.
Se quiser consultar apenas o documento quitado, filtre pelo caixa/banco utilizado na quitação.
