Quitação contas a pagar com movimentação – Parcial
Financeiro → Caixa/Tesouraria → Quitação Contas a Pagar → Número de Documento.
Preencha os seguintes campos:
• Fornecedor | • Número do Documento | • Parcela a ser quitada | • Seção | • Funcionário e selecionar Tipo de Baixa “Parcial”.
Quitação parcial é quando o devedor paga apenas parte da dívida, mas ainda fica devendo o restante.
Exemplo: o documento é de R$1.000, e vamos quitar R$500.
Nessa tela preencha:
• Banco que fará a movimentação.
• Plano de pagamento (geralmente já vem automático pelo fornecedor, mas se não vier, preencha manualmente) • Seção | • Número do Documento.
Ao aparecer o Histórico da Quitação, pressione ENTER para o valor ir para o campo Acumulado.
Quando o valor aparecer em Acumulado, feche a aba de integração para voltar à página inicial da quitação.
Na página inicial, clique em Salvar para concluir o processo.
Acesse para consultar a Movimentação da Quitação:
Financeiro → Controle de Caixa / Movimentação Bancária → Consultas → Lançamentos.
Na aba Monitoração, é possível filtrar por:
• Empresa | • Banco | • Plano de Contas | • Seção | • Período.
Ou, se preferir, puxe um relatório geral para visualizar os documentos quitados no período desejado.
