Quitação contas a receber com movimentação – Parcial
Financeiro → Caixa/Tesouraria → Quitação Contas a Receber → Número de Documento.
No módulo de quitação, precisamos preencher:
• Cliente | • Campo de documento → pode usar F2 para pesquisar ou preencher manualmente o documento e parcela | • Código do Funcionário | • Código do Cobrador.
Quitação parcial é quando o devedor paga parte da dívida, mas ainda fica devendo o restante.
Exemplo: o documento de 2.500, e vamos quitar 1.000.
Se quiser preencher o portador no modo de quitação por número de documento, é necessário liberar na:
Configuração Ambiente → Tela 26 → Pergunta 12.
Nessa tela, preencha:
• Banco que fará a movimentação | • Plano de pagamento | •Seção | • Número do Documento.
Dê ENTER para o valor aparecer na aba Acumulado. Depois, pode sair da tela para salvar a operação.
Acesse para consultar a Movimentação da Quitação:
Financeiro → Controle de Caixa / Movimentação Bancária → Consultas → Lançamentos.
Na aba Monitoração, é possível filtrar por:
• Empresa | • Caixa/Banco | • Plano de Contas | • Seção | • Período.
Se quiser realizar a consulta apenas do documento quitado, basta filtrar o caixa/banco que foi utilizado na quitação.
